K军工企业的资金管理实践

1．严格执行“量入为出、适度负债、风险可控、确保重点”的资金保障基本原则，细化资金预算，合理规划长短期借款的结构配置。2．全力保障职工薪酬和水电汽暖等基本支出，同时与全面预算大纲无缝对接，凡未按照全面预算管理要求纳入年度科研、生产等各项费用预算的资金支出不予提供资金保障。3．对有资金来源的项目支出优先给予资金保障，压缩无资金来源的自筹研发项目的资金支付比例，对重点型号的资金需求设立专项信贷资金。