浅析投资风险预测与资产配置的应用 |
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引用本文: | 李卫月.浅析投资风险预测与资产配置的应用[J].财经界(学术),2013(12):142-143. |
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作者姓名: | 李卫月 |
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摘 要: | 现代投资组合理论要求投资者构建最优化的目标,即在一定风险的情况下获得最大收益,或在一定期望收益下承担最小风险,这是一种风险与收益权衡的思想。本文主要论述了风险预测的目标及过程,并进行风险因素及风险分析,从而为投资者在投资组合管理中提供一定的技术保障与理论支持,最后分析了资产配置与投资风险预测的关联性与不同之处,得出在在大型多元化集团企业中,当投资风险发生变化时,通过资产分配与风险再平衡等方法,让资源有效配置与投资风险预测相辅相成。
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关 键 词: | 风险预测 风险分析 资产配置 |
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