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| 市场风险测度指标β系数的计算 | |
| 作者单位： | 赣南师范学院 江西赣州341000 |
| 摘 要： | 美国经济学家威廉·夏普于1964年提出了著名的资本资产定价模型与理论,第一次使人们可以对市场风险进行测度与定价。该模型奠定了现代财务理论的基础,是现代财务学形成与发展过程中重要的里程碑。运用该模型主要就是解决市场风险的测度问题,但实际中由于测度单个资产市场风险大 |
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