浅谈营运资金管理

一、资金运用管理 实现高收益资金运用管理模式的有效途径主要有以下三种方式： 1．现金管理。根据货币资金周转循环周期的时间长短，预测企业对流动资金的需求量，降低营运资金在总营业额中所占的比重。可见持有较低的现金，将其投入到长期投资中，会给企业带来较高的利润。但是企业必须灵活地选择银行贷款、商业汇票等多种结算方式，提高公司的举债能力和资金的调控能力，这样才能在保持公司正常经营的同时加速营运资金的周转。