利率平价原理及在外汇交易中的应用

利率平价原理是国际金融学中重要模型，根据模型中对远期汇率是否锁定，又可以分为抵补的利率平价（covered interest rate parity，CIP）和非抵补的利率平价（uncovered interest rate parity，UIP）。其中抵补的利率平价原理阐述了远期汇率的定价原理，在实践中得到广泛的应用。