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杂志ISSN号
基于VAR-GARCH模型对华西证券经鑫组合研究
作者姓名:
李如弘
戴亮
作者单位:
贵州财经大学
摘 要:
随着国民收入的提高,个人财富也在不断增加。为了更好地管理手中钱财,个人理财业务也在不断发展,各种理财产品不断涌现,人们对理财产品的关注度也在不断提升。各个金融机构为了维持资金也展开了关于理财产品的激烈竞争。本文将通过华西证券的理财产品——基金组合研究,利用VAR模型向投资者阐述这类产品组合的风险。让大家在投资的过程中应该事先做好规划,选择与自己风险相适应的理财产品。
关 键 词:
理财产品
经鑫组合
VAR-GARCH模型
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