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| 基于内部银行的集团公司资金集中管理体系构建研究 | |
| 引用本文： | 赖宇岚,王静波.基于内部银行的集团公司资金集中管理体系构建研究[J].航空财会,2021,3(2):41-45. |
| 作者姓名： | 赖宇岚 王静波 |
| 作者单位： | 中航西飞民用飞机有限责任公司;中航飞机股份有限公司 |
| 摘 要： | 本文通过分析国内外的主流资金集中管理理论,考虑X公司的资金管理需求,以内部银行模式为基础,构建了X公司的资金集中管理体系,结合预算管理系统和银行现金管理系统,实现了对各成员企业资金的集中管理,梳理出合理有效的资金管理流程,从而提高了X公司的内部资金利用效率。 |
| 关 键 词： | 资金集中管理 资金预算 银行账户管理 内部银行 |
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