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杂志ISSN号
集团公司资金集中管理的现金池管理模式
作者姓名:
柳春香
作者单位:
上海实业集团有限公司
摘 要:
现代集团公司由于其多层次管理、多元化业务、跨区域经营等特点,资金管理问题日益凸现,高额的闲置资金、高额的短期贷款、高额的财务费用产生了"三高"现象。每一级次的子公司都拥有独立的财权和业务经营权,资金的剩余与短缺并存,弱化了母子公司体系内的资源整体配置效率,而且急剧下降的流动比率和营运资本
关 键 词:
资金集中管理
管理模式
集团公司
子公司
现金
资金需求
账户余额
资金预算管理
集团内部
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