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| 现金池的引入 | |
| 摘 要： | 一、现金池的概念现金池(Cash Pooling)也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以 |
| 关 键 词： | 委托贷款 现金头寸 成员企业 账户余额 企业集团财务公司 集团总部 跨国公司 资金管理模式 资金需求 子账户 |
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