谈县支行资金调度工作 |
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引用本文: | 黄光日.谈县支行资金调度工作[J].广西农村金融研究,1985(8). |
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作者姓名: | 黄光日 |
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作者单位: | 邕宁县支行 |
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摘 要: | 从资金管理来看,抓资金调度工作应掌握三方面情况:一是掌握联行往来资金占用情况。联行往来资金一般较难掌握,可采取预测的办法,主要是了解近期内可以划回收帐的及到期须划出的托收承付款。由于全国联行和省辖往来的汇差是定期向分行结清,而县辖汇差则是通过同业往来每日办理清算。所以,在加强对联行往来资金的预测时,要区别分清三级联行往来的资金。二是,掌握全辖各所的现金收付情况,每旬的现金收付对库存现金影响变
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