外汇资金集中管理 |
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作者姓名: | 刘申 张昕 姜云峰 |
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作者单位: | 1. 鞍山钢铁集团公司计划财务部 2. 鞍山钢铁集团公司计划财务部,资金处 |
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摘 要: | 资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。
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关 键 词: | 资金集中管理 外汇资金 《企业国有资本与财务管理暂行办法》 大型企业集团 鞍山钢铁集团公司 资金效益最大化 人民币资金 发展趋势 资金管理 发展需要 |
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