“现金池”助力企业集团资金管理

资金管理是企业集团财务管理的核心。现金池模式开辟了企业集团与商业银行合作的新方式，对于节约企业集团资金成本，提高资金使用效率，增强企业集团整体盈利能力有着十分重要的推动作用。本文对现金池模式进行介绍，并结合西门子集团现金池案例对现金池业务进行效用分析。