| 中国期货市场投资主体结构与风险控制 |
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| 引用本文： | 褚玦海. 中国期货市场投资主体结构与风险控制[J]. 上海经济研究, 2001, 0(5): 65-68,49 |
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| 作者姓名： | 褚玦海 |
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| 摘 要： | 期货市场为套期保值者提供了规避或转移价格风险的功能，但同时由于市场交易的高度集中，使得市场风险相对聚集，而市场交易风险若不能有效分散至投资者或投机者，则将导致整个市场失衡（风险）。市场失衡的重要原因之一是市场投资主体结构的缺陷，即套期保值者，套利者，投机者之间的结构不合理，在比较成熟，规范的市场中，对投资者的投资领域相对限制较少，投资者根据风险偏好不同进行投资交易，使得投资主体结构渐趋合理，目前，中国期货市场处于发展初期，投资主体结构还存在着明显的缺陷，所以，根据国际规范市场的发展趋势，结合 中国实际，调整和完善中国期货市场投资主体结构，对推动期货市场稳步发展、控制期货市场风险具有重要意义。
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| 关 键 词： | 机构投资者 个人投资者 期货投资基金 风险控制 期货市场 中国 |
| 文章编号： | 1005-1309(2001)05-0065-05 |
Composition of Investing Entities in China's Futures Market & Relevant Risk Controls |
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