巧用Excel预测企业资金需要量

以发展求生存是企业的追求．而企业发展的财务意义是资金增长，资金需要量预测是企业财务预测的重要组成部分，科学地预测企业资金的需要量是提高经济效益的重要保证。资金预测主要是对未来一定时期内进行生产经营活动所需资金以及业务扩展追加资金的投入进行预计和推测。资金需要量的预测方法通常有资金习性法、销售百分比法等。     

用Excel中函数功能进行短期资金预测

一、短期资金需要量预测方法简介 企业短期资金是企业在生产经营中周转使用的资金。一定的流动资金是保证生产经营顺利进行的必要的物质条件，因此企业应及时地预测其需要量，为企业筹集资金提供依据。短期资金需要量的预测方法主要有销售百分比法、资金周转速度预测法和直线回归法。本文主要介绍直线回归法在Excel中的应用。     

构建Excel模板预测企业资金需要量

预测企业资金需要量的常用方法有销售百分比法和回归分析法,但传统的手工计算方法工作量太大。为了提高预测工作的效率,本文提出了构建Excel模板自动测算资金需要量的方法,以供企业拟订融资计划时参考。     

构建Excel模板预测企业资金需要量

预测企业资金需要量的常用方法有销售百分比法和回归分析法,但传统的手工计算方法工作量太大。为了提高预测工作的效率,本文提出了构建Excel模板自动测算资金需要量的方法,以供企业拟订融资计划时参考。     

回归预测在企业资金预测分析中应用

企业在生产经营过程中对资金的需要量,是随着企业生产规模的发展而不断扩大的。为了保证生产的顺利发展,必须对企业未来的资金需求进行预测。做好资金预测分析不仅是保证生产发展的资金需要,而且还为企业经营发展决策提供必要的科学的数量依据。这对于加强企业筹措资金的计划性,提高资金管理水平都有十分重要的意义。企业长期资金预测,一般多采用回归分     

企业应建立资金使用的内部控制机理

建立健全资金使用的内部控制机理，加强对资金使用的事前、事中、事后控制，是解决企业资金紧缩，促进资金有效使用的重要途径和对策。 一、注重资金需求预测，进行科学的事前控制 筹资环节的控制是资金控制的基础。企业筹集资金总的要求，是要分析评价影响筹资的各种因素，讲究筹资的综合效果。企业筹资的数量依据是资金的需要量。因此，必须合理测定资金需要量，预测资金需要量的方法，常有定性预测法、趋势预测法、销售百分比法等。其中以销售百分比法较为合理。 销售百分比法是根据销售与选定的资产负债表和损益表顶目Ｚ阎的依存关系，…     

销售百分比法的简化计算公式

销售百分比法是预测企业资金需要量的一种常用方法。本介绍了推算外部融资需求和内含增长率的简化计算公式。     

怎样预测流动资金的需要量

乡镇企业在生产经营中需要多少流动资金额,随着企业生产经营规模的发展而不断变化。为保证生产经营的顺利进行,加强资金的筹措与使用资金的计划性,提高资金管理水平,必须对企业流动资金的需要量进行预测。流动资金需要量的预测方法,一般采用以下几种。一、时间序列预测法根据近年乡镇企业实际占用流动资金额的历史资料,按它的时间顺序排列,由过去、现在引伸到将来,并采用计算移动平均数的方法,来确定预测值。例如:烟台市计量仪表厂92年第4季度各     

短期资金需要量的预测

短期资金需要量的预测高玉倩一个企业的经营如果现金流出量大于流入量．则会造成资金不足．不能如期期偿付日常的债务。相反现金流入量大于流出量．则会造成资金闲置。所以；就必须正确地预测资金的周转情况，防止入不敷出或资金闲置现象的发生．合理便用资金预测资金需要...     

运用回归分析法预测流动资金需要量

流动资金需要量预测分析,是流动资金经济效益分析的重要组成部分,也是乡镇工业企业流动资金管理的重要手段。流动资金需要量预测分析的方法很多,诸如因素分析法、产值资金率法、销售收入百分比法等。这些方法是在编制流动资金计划之前和计划执行过程中,在实际占用流动资金的基础上,根据预测期生产任务增加或产品销售量增长的情况,结合节约流动资金措施,提高管理水平,对各项流动资金的影响程度,来进行流动资金需要量预测的,主观因素影响较大。这里着重介     

销售百分比法分析及改进意见

筹资活动是企业最基本的财务活动之一,是企业进行一切生产经营活动的前提条件。而企业进行筹资,首要工作是预测资金的需要量。本文就目前最常用的资金需要量预测方法——销售百分比法进行分析研究,针对销售百分比法存在的缺陷,提出改进意见,并通过案例检验了两种方法的差异。     

试论销售百分比法在确定企业融资需求中的应用

销售百分比法一般企业在确定资金需求量时的较为常见的方法,这种方法属于整个采用定量比率进行资金分析法系统中的一种。它同定性分析资金预测法相比,这种方法的优点为可以提示企业资金需要量同销售数量以及经营规模等一些相关因素之间存在的数量关系,进而为较清晰地预测企业在未来所需求的资金数量以及规模等。进行销售百分比法时的依据是企业分析各个项目的资金同销售收入总额之间的相互关系,根据预期销售收入的实际变化来确定企业在未来对于资金的需求量。     

如何建立现代企业的资金管理机制

一、树立现代企业的资金管理意识。首先增强资金时间价值观念，其次是增强现金流量的意识。前者可促企业重视现金流动效益，注重资金的使用效果和流动性有助于企业减少流动资金的大幅沉淀，改善流动资金构。后者有助于企业正确考核长期投资项目，避免盲目资和资金不到位的停产现象。二、优化资金筹措结构，作到事前控制。一是科学地测资金需求量。资金需求量的预测方法很多，如定性预法、趋势预测法、销售百分比法等。企业在选用时。必须分考虑各种方法的适应条件，避免脱离企业实际，影响金需要量的合理预测，使之缺乏适用性。二是合理选择…     

通货膨胀条件下的企业营运资金管理

通货膨胀是经济发展过程中常有的经济状况,不仅会给经济生活带来许多问题,而且还直接影响企业的财务活动。 通货膨胀对企业营运资金的影响 1.企业资金需要量呈不断增长趋势 首先,由于物价的不断上涨,企业保持等量存货就要占用更多的资金;其次,企业为减少原材料涨价所受的损失,采取提前进货超额储备措施,增大了资金需要量;第三,资金供求矛盾尖锐,企业间相互拖     

基于修正销售百分比法的资金需求量预测

针对最常用的资金需求量预测方法——销售百分比法的局限性通过导入回归分析和考虑货币时间价值进行修正。将修正销售百分比法运用于实际案例，借助Excel件计算结果并检验修正效果，发现修正销售百分比法能帮助企业更准确进行外部筹资需要量预测。     

大型集团企业资金筹集与使用管理研究

企业强化对营运资金的管理,其实质就是提高资金的运用效益,在考虑风险的前提下,以最小的投入,获取最大的产出。企业筹资规模最主要的还是由企业投资规模来决定,所以企业财务人员在决定资金筹资各项事宜时必须认真分析当前生产经营状况、利润增长率、未来发展潜力及投资需求,采用先进的方法,尽可能准确、客观地预测资金需要量,合理确定筹资规模,保证企业正常的生产经营,又防止过多筹集资金造成资金的闲置浪费。     

高低点法在筹资决策中的应用

高低点法是通过对历史资料进行分析,从中找出最高业务量和最低业务量,用需要筹资总额,除以最高业务量与最低业务量之差,从而计算出需要的资金的需求额的一种方法。筹资是企业在生产经营活动中,采取适当的方式通过一定的渠道获取所需资金,满足资金需求的一种行为。企业对未来资金需要量的科学预测,合理的筹集渠道,进而提高资金的使用效率,降低资金的使用成本。企业预测未来资金需求量的方法有很多,而高低点法是最简单易行、便于理解的方法之一。本文是在利用EXCEL分析工具高低点法下,提出实际筹资决策分析案例,对筹资决策中要达到一定的产销量的资金需求量分析,最后提出筹资决策的合理建议。     

高校贷款规模的控制方法

一、预测高校需以贷款满足的资金需要量高校基建投入是在办学规模扩大的情况下,保证和提高其办学质量的根本要求,因此,高校基建投入的资金需要量,主要取决于高校的发展规模,这是由高校的发展定位所决定的。高校应首先明确自身发展的定位,科学预计未来的招生数量和在校生规模,在     

企业价值评估收益法中营运资金预测的改进

在进行企业价值评估时,现金流量折现模型是最常使用的模型之一。在现金流量折现模型中,营运资金的预测是必不可少的环节,现行资产评估准则体系缺乏对营运资金预测方法的相关规定,实务中对营运资金的预测也存在随意性。在分析营运资金预测现存问题的基础上,将营运资金进行分类的管理与统计,利用历史数据,提出了被评估公司营运资金的预测方法模型,并通过实证表明该方法模型是更为合理并有利于实务操作的方法。     

设备制造企业资金管理问题与优化策略研究

设备制造企业普遍存在着资金需要量大、资金占用周期长的特点,而在资金管理中,又面临着过度依赖负债、应收账款管理乏力等问题,严重影响着企业的发展。本文结合企业的资金需求特点和现实外部环境,从实操出发,提出"六个借力"措施,来优化设备制造企业的资金管理问题。