ERP环境下的资金管理

一、资金管理实施ERP的主要内容(一)利用现有内部网络搭建资金管理系统平台,实现公司各单位间网络化资金结算。公司内部各单位通过提交电子付款指令或电子收款指令网络传输结算信息来实现财务结算,缩短内部结账周期,做到资金流、业务流的集成,有效控制集团内部各二级单位间货款     

新能源板块:特色发展要效益

正2013年工作回顾认真落实集团JYK目标任务。2013年中核汇能公司主营收入超额完成12.9%;成本费用占主营收入比重下降8.84%。"十二五"规划通过集团审查。汇能公司制定公司"十二五"发展规划2013年初步通过了集团公司的审查。资源掌控取得成效。2013年公司通过实施《风光电资源开发奖励办法》,与集团系统内兄弟板块及其成员单位签订合作协议,积极开发     

浅谈龙矿集团煤炭营销管理信息系统的应用

龙口矿业集团煤炭营销管理信息系统是适应集团统购统销体制而开发的计算机网络应用系统,它涵盖了煤炭营销所有业务,是一整套完整的营销管理流程。该系统以票据管理和计量管理为切入点,实现提货、计量、结算等账务处理网络信息化,通过科学、严谨的程序设计,自动产生各类报表、图表和信息库,为领导决策提供快捷、准确的信息支持,满足多地点煤炭销售、集中统一管理,     

信用证的融资方式及风险分析

<正>信用证是国际贸易中比较流行的一种结算方式,并得到了广泛的使用。信用证业务集结算和融资为一体,为国际贸易提供了综合服务。在国际结算中,信用证之所以被广泛接纳和采用,除了它的保障性强之外,与其能提供灵活的融资便利也是分不开的。安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称"集团公司")下设的安钢集团国际贸易有限责任公司(以下简称"国贸公司")每年进口矿石几百万吨,利用信用证融资有效地降低公司融资成本,优化了公司融资     

浅谈结算中心在企业财务管理中的作用

财务管理作为企业管理的一个重要组成部分,其实质就是企业的理财活动。公司的财务管理必须坚持以资金管理为中心,按照效益优化原则,开展资金的筹集、投放、收益分配和日常营运工作。现结合包头钢铁(集团)公司(下称包钢)结算中心成立近四年来的运行情况和工作实践,谈谈结算中心在企业财务管理中所发挥的作用。一、成立结算中心,有效地强化了财务管理1.结算中心相当于企业集团的内部银行。它负责整个集团的资金筹集、资金投放、资金的日常结算及管理以及资金监控工作。2.结算中心的成立,从制度上规范了财务管理。主要是使资金能够做到高度集中…     

“国电网银”系统——支持集团战略转型

近年来,国电财务有限公司（以下简称财务公司）以加强中国国电集团公司（以下简称集团公司）的资金集中管理和提高资金使用效率作为公司经营发展服务的出发点和立足点。高度重视信息化建设,开发集团公司资金管理网络平台即“国电网银”系统,为集团公司系统提供资金集中管理、统一结算、     

“梅岭观海Aqua Galleria”:接轨国际时尚生活

近日,"梅岭观海Aqua Galleria"项目在福州举行盛大的国际品牌签约仪式,这标志着整个项目正式进入全面招商阶段。福州新地标性综合体诞生梅岭观海项目由福建鸿博房地产开发有限公司负责开发,该公司隶属福建省龙头企业福建鸿博集团。梅岭观海项目正是该集团进军地产业的首个集商务办公、住宅、高端购物休闲于一体的综合体项目。     

九江检安运用维修项目电子结算系统

<正>九江石化维修项目电子结算系统于2013年11月正式上线运行。九江检安石化工程有限公司积极运用该电子结算系统,完善管理信息平台收入确认。加强工程分包同步决算、管理信息平台收入确认、施工预算管理等工作。九江石化财务部门协调解决该公司在应用维修项目电子结算系统中的问题。维修项目电子结算内部流程分为工程签证和预决算工作。基层单位、工程中心     

在银行承兑汇票结算中存在的问题及解决办法

<正> 背书是一种票据行为,也是票据转让的一种重要方式。背书制度是票据法能确认的票据转让的行为规则,建立一个完善的背书制度是保证票据流通转让简便、安全,促进票据广泛使用的法律条件,对充分发挥票据的功能,推动我国市场经济的发展有着重要的意义。攀枝花钢铁(集团)公司(下称攀钢)自1996年采用银行承兑汇票结算方式以来,到目前为止,已占攀钢整个货币回收的40％以上。在频繁的结算过程中,攀钢总结了银行承兑汇票在背书转让中存在的几个问题及相应的解决办法,现简介如下。     

原料采购信息化的实施

一、实施背景钢铁企业具有生产流程长,消耗物料品种多,原燃料结算方式多样等特点。原燃料采购结算是整个原料供应链中的一个重要环节,采购结算价格在原燃料采购成本中占有举足轻重的地位。在ERP系统上线前,宣钢原料采购结算业务一直沿袭传统方式进行,文件数据具有易改性、数据量     

财务公司资金结算工厂实践与探索

财务公司作为集团资金结算平台,内部结算创新的重点在于结算服务便捷、安全、高效。在当前的经营模式下,财务公司追求渠道创新、产品创新、风险可控,不断丰富自身的产品体系与产品功能,从而不断提升服务集团能力。     

往来结算业务系统促企业成长

1999年下半年,自贡鸿鹤化工提出建立实施往来结算业务计算机管理系统的目的,就是改变往来结算业务的传统管理模式,提高工作效率。该系统建成并运行一年多来,对公司经营管理具有明显的作用和效果;增收节支金额为1440万元,节约物资采购资金为367万元,共计1807万元,促进了公司的生产经营发展。     

首钢财务公司两项指标双超200亿!

<正>截至2016年12月31日,首钢财务公司资产规模达到264.84亿元,完成资金归集201.37亿元,无论资产规模和归集资金总量均再创新高,为集团的转型发展提供了坚实有力的支撑。2016年12月31日的全国金融系统年终清算日,首钢财务公司的全体员工比平常工作更紧张、更忙碌,除了需要正常受理结算及信贷业务外,公司上下还在有条不紊地进行着全国金融系统的年     

承诺销售“放心房”、提供“放心中介”联合宣言发起单位

承诺销售“放心房”联合宣言房地产开发企业名单(共310家)北京市(16家)北京城市开发集团有限责任公司北京天鸿宝业房地产股份有限公司北京新中实经济发展有限责任公司北京北辰房地产开发股份有限公司北京市兴隆房地产开发公司北京市海淀区房地产经营开发总公司北京市丰台区城市建设综合开发公司北京安地房地产开发有限责任公司北京万通实业股份有限公司北京市西城城建开发公司北京市世源城市建设综合开发公司北京市崇文区城市建设开发公司北京高校房地产开发总公司北京中鸿天房地产有限公司名流投资有限公司北京顺天通房地产开发有限公司重庆南方集团有限公司重庆市裕佳房地产开发有限公司重庆华宇物业(集团)有限公司重庆市职工住宅合作建设发展有限公司内蒙古自治区(8家)呼和浩特市仁和房地产开发有限公司内蒙古赤城房地产开发公司内蒙古众志房地产开发有限责任公司包头市安厦房地产开发有限公司包头市城区改造房地产开发总公司赤峰奥翔城市建设综合开发有限责任公司赤峰市建业房地产开发公司通辽希望(集团)房地产开发有限公司秦皇岛电力公司房地产开发公司秦皇岛市金和房地产开发有限公司秦皇岛市海洋置业有限公司秦皇岛广顺房地产开发有限公司邢台市凰家房地产开发有限公司衡水世纪房...     

化工系统首家股份制金融企业──中昊财务有限责任公司

中笑财务有限责任公司是由中国吴华化工（集团）总公司发起组建的经中国人民银行总行批准成立的有限责任公司,金融业务许可证号为"银金管字第阳一0852号"。该公司属于股份制非银行金融机构,股东单位21家,注册资本11780万元。公司下设资金部、投资信贷部、国际业务部、营业部、证券部、计划财务部、综合管理部。公司经营范围主要包括：对集团成员单位的存贷款、投资和信托贷款、信托投资;办理结算、票据承兑、贴现;同业拆借;经中国人民银行批准向社会发行公司金融债券;代理发行集团成员单位的短期融资券、企业债券、股票等有价证券;…     

罗奇集团

Ruukki罗奇集团是一家为建筑和工程机械行业提供钢材、焊接结构件以及系统和设备的专业性公司。凭借多年在钢铁制造行业的综合经验,Ruukki罗奇集团为客户提供制定式服务及全套解决方案,并根据市场的变化,不断开发新的钢产品以满足客户的需求。     

酒钢建立物资集团稳定销售主渠道效果好

酒钢建立物资集团稳定销售主渠道效果好面对市场的严峻形式，酒钢１９９５年８月份作出重大决策，改组改造原公司销售体系，成立酒钢物资集团，并在结算方式上，彻底废除托收承付，实行预付款发货；在供货原则上，采取保证金抵押形式，使企业原来的风险独担转为风险共担，...     

企业集团财务公司金融功能的运作与管理

1．运用结算功能,加快资金周转,降低资金成本。上汽总公司是一个紧密型的经济实体,围绕桑塔纳轿车的生产和销售,集团内部企业之间经济业务往来频繁,根据集团内的结算量大的特点,上汽集团财务公司强化结算功能,制定了一套行之有效的科学结算办法,帮助企业及时划转内部转账,使集团内基本消灭了三角债,加快了资金周转速度,节约了大量资金;采取上门收单服务,扩大结算范围;在央行允许范围内对企业实行优惠利率等措施,尽可能为企业降低资金成本,从而提高集团整体经济效益。上汽财务公司利用集团内各企业由于从事业务范围不同所形…     

鞍钢实际成本核算管理系统的开发与影响

鞍钢于 1 999年 9月完成了鞍钢实际成本核算管理系统 (以下简称ＣＡＭ系统 )的开发。该系统克服了原有成本核算系统不可靠、不及时及管理效率低下等问题 ,实现了公司成本科学、序时管理 ,为以后整个公司计算机联网奠定了坚实的基础 ,使鞍钢的成本管理工作上了一个新台阶。　　 一、开发ＣＡＭ系统的必要性　　由于整个公司现行成本核算所采用的价格是按“两头在外 ,中间模拟”的价格体系 ,即物资采购部按实际采购成本为生产厂矿供料 ,中间半成品按模拟市场制定计划价格 ,按计划价格进行半成品转移的估算 ,最终成材厂按钢材的实际销售价格与…     

小型贸易企业ERP系统的开发与应用

ERP系统开发背景 中联橡胶（集团）总公司研究开发ERP系统的原因：一是市场竞争日趋激烈,各级管理层需要获得更多信息和数据,加快决策速度;二是公司业务规模不断增长,现有管理模式和系统已经无法满足管理的长远需求。各业务部门都从自身需要出发自行编制或请专业软件公司编制工作软件,这些软件的使用,尽管满足了本部门基本流程运作的需求,但相对于全公司而言还存在着以下几方面的问题：