联动境内外的集团资金集约化管理

<正>伴随着集团"走出去"战略的实施,武钢财务公司外汇金融服务取得了长足的进步。经外汇局批准先后开展了境内境外外汇资金集中、境外放款运营、即期结售汇、跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点等业务。武钢财务公司外汇金融服务的发展为武钢集团提升"走出去"战略实施的便利性、外汇风险控制、提高资金效率和降低资金成本做出了较大贡献。一、企业集团资金集约化管理的背景近年来,钢铁行业整体持续低迷,钢价触及八年     

规避外汇资金整合风险

核心提示：面对汇率风险和资金整合问题，跨国公司如何改变业务经营策略，如何加强外汇资金整合？     

国家外汇局发布新版国家外汇局资本项目外汇业务核准件的通知

通知内容如下：一、为规范资本项目外汇管理，本局决定自2001年4月1日起启用国家外汇管理局统一印制的新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》，此前所采用的《资本项目结汇核准件》、《国家外汇管理局外汇(债)贷款还本付息核准件》、《国家外汇管理局外汇专用帐户开户批准书》、《外商投资企业资本项目售汇核准件》、《外商投资企业(中方)外汇汇款审批表》、《外商投资企业外汇帐户开户通知书》以及《境外投资外汇资金汇出批准书》等同时废止。二、新版《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》为标准A4规格，无炭复写，一式四联…     

浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

外汇资金集中管理

资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。     

结算中心与强化企业资金管理

结算中心与强化企业资金管理刘和平滦河发电厂内部结算中心自１９９６年１月１日开业以来，经过五个月的运营，基本做到了：掌握全厂（含多经）的资金运行情况；提高了闲置资金集中使用效果；增强了企业内部资金余缺调剂能力，推动了企业二级核算的开展；开创了企业成本控...     

政策备忘

商务部：鼓励跨国公司投资，融资租赁提前开放；国家外汇管理局：外资银行向中资企业的外汇贷款将不再视同外债；国资委：加强央企重大投资管理；中电联：国民经济行业用电分类方案敲定；国家发改委中小企业发展基金不会用于扶持单个企业……     

跨国公司在华子公司竞争优势与战略倾向实证研究

本文在整理、回顾跨国公司海外子公司竞争优势、战略态势及其演进的相关理论基础上,对跨国公司在华子公司的战略态势、竞争优势与战略倾向进行了理论推演和统计验证。研究结果显示:目前跨国公司在华子公司的总体呈增长态势,外部机会大于威胁,内部优势胜于劣势;当前的竞争优势主要体现在质量管理、企业形象和管理团队素质三个方面;不同战略态势、不同相对市场占有率的跨国公司在华子公司,其竞争优势存在差异;跨国公司在华子公司总体战略倾向主要集中在企业形象、品牌、服务和质量管理四个方面,而且跨国公司在华子公司战略态势的不同会造成其具体战略倾向的差异。     

企业外汇资金集中管理探讨

<正>一、外汇资金集中管理是国内跨国企业发展的趋势资金集中管理是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。     

关于石化行业以现金流为核心的全面预算管理的思考

结合学术研究可知全面预算管理是当前企业开展运营管理的工作内容,重视对企业资源进行合理的配置,提升企业经营以及管理的工作效率。在市场经济体制逐渐改革的背景下,企业需要科学建立发展目标,重视对预算管理开展改革工作,将现金流作为核心进行预算管理,强化企业最终的经济效益。所以石化企业应该重视开展资金预算的管理,建立科学的管理体系,重视对各项资源进行科学的配置和使用,从而强化企业整体的竞争实力。     

石油集团公司资金运作方式初探

通过对资金集中运作方式的分析，认为建立资金结算中心是企业集团实行资金集中运作适宜的模式，具体做法就足以集团公司所属一级企业为主体，实行资金收支两条线管理，推行总分账户管理。同时，要建立相关的保障体制，如建立网上银行，实行全面资金预算，构建资金预警体系，强化风险管理措施，建立健全完善的资金管理制度等。     

外管局：热钱尚未成规模集中流入

国家外汇管理局日前发布的《国家外汇管理局年报2010》披露，我国有“热钱”违规流入现象但尚未成规模集中流入，“热钱”通常以“蚂蚁搬家”的方式分散渗透，尚未发现国际“金融大鳄”大规模流入的情况。     

政策法规

《境外进行项目融资管理暂行办法》将出台据国家计委透露：由国家计委会同国家外汇管理局制定的《境外进行项目融资管理暂行办法》有望出台。项目融资是指以建设项目的名义在境外筹措资金、以项目自身预期收入承担债务偿还责任的融资方式。它一般是项目发起人为筹措较大规模外汇资金，同时又避免承担过大的项目风险和债务偿还责任而采取的形式。它与传统的公司融资有所不同，在项目结构、融资结构、风险分配、权益抵押等方面更复杂，对项目的质量、发起人和稳定的预期收入有更高的要求。因此，我国境内项目采用项目融资的方式筹资建设，应逐…     

变革，驾驭多极世界

在多极世界中,跨国公司的成功离不开三个关键要素,即：再平衡的组织结构与运营模式、更加多样化的决策机制以及强调差异性和本土人才的领导力与人员管理方法。     

石油公司资金的集中运作

中国海洋石油总公司为提高资金运营效益,对资金管理方式做了重大改革。改革的基本原则是:总公司系统的资金要最大限度地集中到总公司;总公司下属各单位的合理资金需求要获得及时、足够的供应;总公司系统的流动资金要降到可能的最低限度。通过对油公司系统实行收支两条线以及对专业公司实行“内部银行”的做法,海洋石油总公司保证了生产建设各项费用的及时结算与支付;做到了按时偿还贷款本息,提高了总公司的信誉;形成了资金的良性循环,增强了自我发展能力。资金集中运作,除具有极为可观的经济效益外,还促进了其他许多方面的改革。     

“出口收汇系统”在京试运行

国家外汇管理局等部门联合发布公告称，由外汇管理部门和海关联合开发的“出口收汇系统”将在北京地区试运行。据介绍，“出口收汇系统”是中国电子口岸最先投入试点运行的子系统之一。出口企业凭本企业操作员的IC卡进入出口收汇系统，通过网络完成相关业务操作。根据国家外汇管理局发布的有关公告，自2月8日起，在京出口企业须上网申请需领用的新版核销单份数，并到国家外汇管理局领取新纸质核销单。新版纸质核销单于2月18日开始启用，全国海关从当日起对新版核销单进行电子底账数据联网核查。国家外汇管理局有关负责人表示，启用出…     

跨国公司战略同质化

近几年来,跨国公司的战略越来越雷同了。 年来年初,曾和一些欧美或日韩跨国公司交流战略发展 规划,听到最多的就是"加大中国市场的投入"强化中国市 场的运营管理"真正成为中国的XX公司"云云,而且还都 引述世界银行等权威机构对中国经济持续快速发展的预测报 告,来佐证"中国战略"的重要性和必要性。     

浅议集团企业资金管理

随着市场经济的不断发展,企业界提倡的“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心”的观点,已逐步被更多企业管理者所接受。一个充满活力的企业必须伴随着一个十分健全、完善的资金循环系统。对于实行多元化投资运营的集团公司来说,加强资金管理对于企业整体降低资金成本,整体提高企业资金效益具有极其重要的意义。     

加强外派员工综合培训管理刻不容缓

<正>随着我国企业国际化进程的不断推进,国际人力资源管理问题备受瞩目,如何有效管控海外子公司、管理国际人力资本也是当今全球跨国公司共同面临的突出问题。对于国际化进程刚刚起步的中国企业,重点集中在外派员工的管理问题。当前外派员工管理成效并不乐观,据调查显示,跨国公司外派员工的失败率,即没有完成外派任务,提前结束外派生涯的员工,占外派员工总数的20%至40%。由此可知,加强外派员工综合培训管理刻不容缓。     

企业营运资金管理研究现状及展望

近年来,伴随我国国民经济的不断发展,我国的企业也在突飞猛进。从财务角度上来看,我国的的企业运营资金还存在着很多问题。运营资金对于企业来说占据着重要的地位,它与企业的经营生产有着密切的关系。企业一段期间内的盈利水平直接取决于企业的运营资金管理水平的高低。本文主要针对企业运营资金管理进行探究和探讨。