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美国长期债券收益率水平短期内不会出现明显的上升趋势。这主要是因为:美国经济基本面不支持国债收益率上涨。事实上,就在标准普尔将美国政府债务评级前景下调后仅仅9天,美联储公开市场委员会就宣布继续将联邦基准利率维持在此前0%~0.25%的水平,并维持其2011年6月底前购入6000亿美元长期国债的 相似文献
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日本政府债务规模位列全球第一,但是国债利率水平却属全球最低(见图1)。目前,日本10年期国债的收益率仅为0.5%,其政府债务相对于GDP的比例却高达240%,并且还在不断上升中。相比之下,美国10年期国债收益率为2.5%,其政府债务相对于GDP的比例仅为104%;而导致欧债危机爆发的源头希腊,其债券收益率为5.9%,政府债务占GDP比例为173%(希腊政府为其占GDP比例较低的负债支付更高的利息)。可以说,日本的这种状况是由其特殊的基本面情况所导致,且未来存在难以为继的风险。 相似文献
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一季度,受美国经济复苏的步伐较为稳固及希腊主权债务问题令投资者的避险需求上升等因素影响,美元对其他主要货币走强。美元、英镑短期利率上升,欧元、日元短期利率下降。美国中长期国债收益率呈“W”型走势,英国和德国中长期国债收益率下降,而日本中长期国债收益率上升。主要股指探底回升。 相似文献
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2010年2月,受欧洲主权债务问题影响,市场避险情绪升温,美元对欧元、英镑走强,对日元走弱。因市场预期欧央行、日本银行和美联储将继续保持较为宽松的货币政策,英国可能率先加息,美元、欧元、日元短期利率基本走平,英镑短期利率微升。美国、英国、德国中长期国债收益率先升后降,日本中长期国债收益率下降。全球主要股指先跌后涨。 相似文献
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近期主权债务危机动摇了全球金融市场的内稳性,甚至开始干扰市场对风险资产的有效定价和资源配置。债务违约风险对全球金融市场存量风险资产带来了明显的风险敞口,并加剧了风险定价的不确定性。金融风险的上升和避险需求的增加导致近一个月来大量资金投向包括美国国债、股票及其它机构债券在内的美元资产,2年期国债收益率及5年期国债收益率大降19.35%和12.38%,纷纷创出新低。然而,美债受捧不仅仅是出于避险.这背后折射出的恐怕还有全球“去杠杆化”的大趋势。 相似文献
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法国主权信用评级被调降可能会导致新发国债收益率上升。但上升幅度是有限的,短期内法国爆发主权债务危机的概率很低。自2013年春季塞浦路斯危机爆发以来,欧洲主权债务危机的演进相对平静,没有新的重大事件爆发希腊、葡萄牙、西班牙、意大利等外围国家的结构调整正在进行,特别是国内劳动力市场的调整已经导致实际劳动力成本下降,使得这些国家的竞争力有所恢复因此, 相似文献
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2020年3月,新冠肺炎疫情在美国蔓延后,美债收益率迅速下行,10年期国债收益率最低至0.54%;此后,随着经济重启和避险情绪消散而逐渐转为上行。2020年12月底,10年期美国国债收益率约为0.95%。展望2021年,美债收益率将依然由美国经济基本面和美联储货币政策所主导,预计美国国债收益率曲线将整体抬升,并将更加陡峭化。 相似文献
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2019年,在全球经济政治风险频发的背景下,金融市场充满波动。美国国债市场方面,10年期美国国债收益率持续走低,且出现了长短端收益率倒挂的现象(见附图)。2019年的全部交易曰中,3个月和10年期美国国债收益率出现了108天倒挂,其中从5月中旬一直到10月上旬连续倒挂;2年期和10年期美国国债收益率亦出现了3天的倒挂。美债收益率倒挂一直被视为经济衰退的信号。尽管不能将2019年的美债收益率倒挂简单地判定为衰退信号,但这一现象依然引发了市场的广泛关注。 相似文献
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6月底,欧盟峰会带来的欢畅又是昙花一现。由于担心欧元区债务危机继续恶化,金融市场在7月再现恐慌情绪:美国、英国及德国政府债券收益率降至纪录低点(2年期德国国债收益率一度降至-0.08%),而西班牙和意大利公债收益率上扬; 相似文献
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2007年6月,美国债券收益率市场经历了一次疯狂的上涨。美国10年期国债收益率由月初的4.97%攀升至5年以来的最高水平——5.3%附近,随即逐步回落,稳定在5%以上。美元兑主要货币在债券收益率上升的推动下创下数月新高,投资者过渡担忧和大量抛售造成市场瞬间的疯狂。 相似文献
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2011年6月份债券市场主要特点为:中债净价总指数快速下挫后低位徘徊,债券指数全面下降;国债收益率曲线短端大幅上行;高等级企业债收益率曲线平坦化上移;企业债信用利差小幅上行。7月份,在资金全面处于紧平衡状态下,加息将带动利率中枢的整体上移,国债收益曲线或会平坦上移,同时市场避险情绪上升,信用利差有小幅上行的可能。 相似文献
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<正>2023年5月,央行MLF增量平价续作,流动性保持合理充裕,货币市场日均成交量增加,资金利率低位运行;5月美国非农数据强劲,债务上限谈判落下帷幕,国内经济修复放缓,债券交易活跃,10年期国债收益率下行至2.7%;利率互换曲线全线下移,成交环比增加。5月,银行间外汇市场交投平稳,同比连续五个月走升;人民币汇率承压走贬;月内买汇压力总体偏高;即期交投维持活跃,市场流动性有所收紧;期权交易维持平稳,人民币外汇掉期曲线整体深度下探。 相似文献
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以美国债券市场最活跃最重要的基准债券——10年期国债收益率为例的分析表明,近段时间美元长期利率在关联储连续加息的背景下明显降低至非常低的水平且与历史趋势相背离。美元长期利率低企的主要原因包括美国经济增长放缓、通货膨胀预期降低、长期债券供给减少以及结构性因素等。影响美元长期利率走势的因素分析表明,今后美元长期利率还仍将在低位徘徊一段时间。 相似文献