国外顾客终生价值研究

文章通过顾客终生价值的引入,识别了顾客终生价值的研究焦点,并且评介了国外相关领域的研究模型。     

基于云模型的配送客户价值模糊综合评价研究

为了构建符合配送企业实际情况的客户价值评价指标体系,分别从客户当前价值和潜在价值进行评价。针对价值评价范围的模糊性问题,引进交叉量化的评价标准云模型。为克服评价过程中隶属度函数单一主观性,引入云模型代替原隶属度函数,更好体现评价指标定性评分的随机性和模糊性。最后选取某企业的配送客户数据分别用云模型评价法和常规模糊综合评分对客户进行分类,结合配送客户实际情况,验证了所提出的客户价值分类方法是有效的。     

基于朴素贝叶斯算法的证券业客户价值细分研究

客户价值是客户关系管理的基本依据。在客户细分的基础上运用朴素贝叶斯模型对证券业客户交易数据和客户基本信息进行数据挖掘分析,并利用Weka数据挖掘工具中的Nave Bayes simple模型对客户交易数据进行训练、测试和验证,构建客户价值分析模型,同时对模型进行测试和评估,验证了客户价值分析模型的准确率。该模型能将现有的客户进行细分和价值分析,识别出具有不同特征、不同价值的客户群,以便针对不同价值等级的客户提供个性化服务策略。     

基于客户价值分析的服务挖掘模型构造

本文首先介绍了"服务挖掘"的概念、应用范围以及服务挖掘中客户价值的产生过程;提出了基于客户价值分析的服务挖掘模型,并以客户细分模型为例,从客户价值产生过程出发,对基于客户价值分析的服务挖掘进行了实证分析.     

基于客户价值分析的服务挖掘模型构造

本文首先介绍了“服务挖掘”的概念、应用范围以及服务挖掘中客户价值的产生过程；提出了基于客户价值分析的服务挖掘模型，并以客户细分模型为例，从客户价值产生过程出发，对基于客户价值分析的服务挖掘进行了实证分析。     

基于客户价值分析的客户定位策略研究

在激烈的市场竞争中,保持高价值客户、降低客户流失率己经成为许多企业客户管理工作中的重中之重。本文首先在回顾前人研究成果的基础上,提出了从客户的现有价值和潜在价值两个维度建立客户价值细分模型。然后,运用实证的方法,通过实际案例的应用和数据的分析,结合客户现在与将来对企业贡献度的情况,通过运用一系列具有可操作性的客户价值评价指标,建立适合企业可持续发展的客户价值评价模型,并由此来度量客户价值,细分客户定位。最后,针对不同价值定位的客户提出了相应的管理对策。     

上市公司业绩评价的加权理想解模型及其应用

对上市公司经营业绩的评价是证券投资研究的一个重要方面。目前国内所采用的一些评价方法往往存在一定的主观性或者缺乏整体性。对此，本文提出一种综合评价上市公司经营业绩的模型－－加权理想解模型，并运用它对我国计算机硬件行业上市公司的经营业绩进行了综合评价和分析。     

非上市公司信用风险的期权定价模型研究

近年来,运用基于期权定价理论的KMV模型测度上市公司的信用风险得到了广泛的应用。但对于非上市公司市场价值V0和波动率σv的估测是非常困难的。PFM模型给出了估计非上市公司市场价值V0和波动率σv的方法。然后针对我国的非上市公司对模型进行了修正并进行了评价。     

上市公司业绩评价的加权理想解模型及其应用

对上市公司经营业绩的评价是证券投资研究的一个重要方面。目前国内所采用的一些评价方法往往存在一定的主观性或者缺乏整体性。对此 ,本文提出一种综合评价上市公司经营业绩的模型———加权理想解模型 ,并运用它对我国计算机硬件行业上市公司的经营业绩进行了综合评价和分析     

零售客户价值研究——以巴彦淖尔市为例

文章重点对内蒙古自治区巴彦淖尔市烟草公司的卷烟零售客户价值进行了研究,从零售客户的当前价值及潜在价值出发对客户进行全面评价,依据评价结果对客户进行分类,为实现客户差异化服务奠定基础,同时为实现企业差异化服务管理提供了一定的理论支撑.     

基于多类SVM武器装备预研项目风险预警模型及实证研究

在分析武器装备预研项目研究范畴及特点的基础上,进行全寿命周期内项目风险因素识别。对现有风险预警模型进行了比较分析,针对现有研究模型的不足,将支持向量机（Support Vector Machine, SVM）算法应用于武器装备预研项目风险预警,选取1-a-1方法对SVM进行多类扩展,选择RBF函数作为核函数,构建基于多类SVM的武器装备预研项目风险预警模型。最后,结合某军工研究所预研项目进行了实证研究,结果表明该方法拟合精度高、鲁棒性强,对于同类问题具有一定的推广价值。     

生物除磷机理与数学模型的探讨

概述了生物除磷在厌氧、缺氧和好氧条件下的反应机理,并基于对反硝化聚磷菌的认识将现有除磷数学模型发展划分为两个阶段。基于除磷数学模拟所包含的涉磷组分、计量学参数、动力学参数以及生物衰减理论等对两阶段模型进行了较为详细的介绍和比较,认为Delft模型是现有模型中比较完善的,并提出今后发展除磷数学模型应重点解决的问题。     

基于BG/NBD模型的电信客户终身价值测度研究

在技术水平不断提升以及产品服务趋于同质化的环境下,我国移动通信企业开始由基础网络建设向专业化的增值业务转型,在激烈的市场竞争中,及时准确的挖掘高价值客户,提供个性化的功能业务,提升客户价值,成为各通信企业获取新竞争优势的有效途径之一。在BG/NBD模型的基础上,通过捕捉客户随机交易行为,构建了客户终身价值测度模型,结合电信运营商的客户数据进行客户终身价值预测研究,结果发现,模型在客户整体层面和个体层面均能有效且准确的预测客户终身价值。     

我国就业影响因素实证研究——基于JJ协整模型与ECM模型的分析

本文使用索洛模型为基础的变化模型研究我国就业量的影响因素,引入国民生产总值、城市化率、居民消费水平、历年全社会固定资产投资、第三产业增加值为解释变量做实证研究,建立时间序列分析模型,并通过各变量间的JJ协整关系模型与误差修正模型说明各因素对就业的长短期影响,结果表明长期内我国国内生产总值对就业总量有显著地正向拉动作用,城市化率与就业总量有显著地负相关关系,居民消费水平长期内与就业总量成正相关关系,第三产业增加值与就业总量有微弱的负相关关系,短期内我国就业总量受到自身滞后期的正向冲击且需要外力拉动。在此结论基础上本文尝试提出了相关政策建议。     

典型产业链研究方法述评

产业链分析是进行产业研究的一项重要手段,本文对两种典型的产业链研究方法"产业链形成的四维对接机制"和"四维价值链分析模型"分别进行了深入剖析,并将二者进行了对比,分析各自的适用范围,得出"产业链形成的四维对接机制"更加适合以政府为主体的产业分析,"四维价值链分析模型"更加适合以企业为主体的产业分析,并在最后分别总结出以这两种研究主体的视角,分别运用两种模型从宏观、中观与微观进行产业研究的方法。     

关于我国ST上市公司的财务特征及预测的实证分析——以制造业为例

本文以ST(Special Treatment,特别处理)上市公司为研究对象,选取了31家在2010年由于财务困难被特别处理的上市公司和31个规模相近的非ST上市公司为样本,首先通过计算代表性财务指标并比较t值的方法确定了ST上市公司与非ST上市公司在财务特征上的差异,之后在上述各财务指标中各选择两者差异最大的财务指标建立用来预测的回归模型,从以不同类型数据为样本得出的若干模型中选取以2009年相关数据为样本的模型作为最终的Z值判定模型。研究结果表明:①ST上市公司在短期偿债能力、资产管理效率和长期偿债能力三方面与非ST上市公司有明显差异,而在盈利能力和市价比率方面则差异不大;②Z值判定模型在财务困境发生的前一年预测准确率最高,可达90%以上。因此该模型可直接应用于实际,为上市公司管理层、股东以及其他利益相关者提供预测信息,从而依此作出相关决策。     

物流园区管理模式研究

本文从物流园区的概念出发,讨论了物流园区的分类、形成过程、投资主体、发展目标与功能。在此基础上,提出了物流园区管理的五种模式,并对管理模式的应用提出了建议。     

衍生品定价中的模型风险研究的回顾与展望

随着金融衍生品的日益复杂化,衍生品定价过程中的模型风险越来越受到学术界与业界的重视。论文首先对模型风险的定义与度量的相关文献进行了回顾;然后对衍生品定价过程可能会产生模型风险的各个环节进行了综述,包括随机过程选择、估计方法选择、估计样本选择、定价理论范式选择、定价方法选择,并对其采用的理论、模型、方法进行了比较;最后对衍生品定价中各个环节的模型风险的共识和不足进行了总结,并对未来的研究方向进行了展望。     

中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究

选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。     

违约风险结构化模型演进历程及最新动态

鉴于传统的结构化模型会低估违约风险,结构化模型的拓展研究一直是学术界关注的热点。文章对结构化模型的演进历程进行了梳理归纳,并重点对结构化模型的最新研究动态进行了评述。研究表明,近年来,违约风险结构化模型的研究方向主有对首越边界时间模型的改进;基于信息不对称因素对结构化模型的修正;采用了包含交易噪音的最大似然估计法来估计结构化模型的输入参数,提高了结构化模型的预测结果。