国有林场改革成效评价——职工获得感的统计分析

利用国有林场职工监测数据,基于物质维度和精神维度,从改革后职工自身的收益情况、职工对林场的整体评价、职工对林场管理方式的评价等方面,采用比较分析法和主成分分析法对国有林场改革职工获得感进行分析。研究结果表明:国有林场改革后职工获得感有所提升,改革进程与职工获得感呈强正相关性,改革促进了林场的可持续发展。但林场整体基础设施环境一般,场部相对较好,管护站点则较差。同时,在领导班子建设方面应注重自主、公平,仍需提高领导水平。     

独角兽企业培育绩效的创业生态系统建设路径 ——基于模糊集定性比较分析的观点

采用中国54个省会城市和部分经济较活跃地区的地级市样本,基于创业生态系统理论,运用主成分分析法和模糊集定性比较分析法研究了高水平独角兽企业培育绩效的创业生态系统建设路径,得出了7种促进独角兽企业培育的创业生态系统建设方案,根据其要素组成特点分为3种类型,全面型、贫乏型和非制度型创业生态系统建设路径,并说明了各类路径适用不同城市的特点,旨在为不同城市建设创业生态系统提供对策建议。     

昌九工业走廊工业化指数空间分布研究

利用统计软件，通过主成分分析获得昌九工业走廊26个县域的工业化指数，作为衡量地区工业化水平的标准。并通过空间分析软件研究2016年各县域工业化指数的空间关联性。研究结果表示，各地区的工业化水平在空间单元呈现正相关的特性，同时展示出了地理空间的集聚效应。结合工业化指数及其空间特征，研究地区经济发展的机理，给予产业调整建议：昌九工业走廊应因地制宜地进行产业结构调整，工业化程度较低且第一产业比重大的地区应适当发展特色加工业和特色旅游业，而工业化水平领先的地区应进行工业改造与技术升级，发展低能耗少污染高产值的新型产业。     

我国银行业整体风险的宏观影响因素研究

银行通过社会公众聚集资金,并将聚集到的资金用于发放贷款从中获得利差,这种高负债型的经营方式造成了银行的高风险性。本文在研究过程中,围绕我国银行业整体风险的宏观影响因素分两部分展开:一是运用主成分分析法通过降维的思想将多数指标转化为几个不相关的变量,筛选出高风险银行并求出其占比,以此测度银行业整体风险;二是结合文献资料及数据的可获得性,运用Eviews将选取的指标与银行整体风险进行最小二乘回归;最后,根据实证研究结果进行分析,并结合我国目前银行业发展状况提出相应的政策建议及需要改进之处。     

浙江省建筑业景气波动分析与对策建议

文章采用时差相关分析和K-L信息量方法,从20个与浙江省建筑业相关的经济指标中挑选出13个指标,并划分为先行、综合和滞后指标,然后采用主成分分析法确定权重,编制浙江省建筑业景气指标指数,绘制图表。在主成分分析中,先行指标和一致指标的第一主成分具有很强的代表性,且先行预警效果明显,能够很好的为浙江省的景气波动做出解释和预测。在此,文章根据先行指标的理论作用,对浙江省建筑业进行预测,并对有关部门以及企业给出合理建议。     

核k’-均值聚类算法及在生物医学上的应用研究

核k'-均值聚类算法在k'-均值聚类算法的基础上,通过核函数,将样本从原空间映射到高维特征空间,使得非线性样本在高维空间中线性可分,然后对高维空间中的线性样本进行聚类。由于核函数的本质是成对样本间的内积,可表示成对样本间的相似度。文章利用高维空间中不同样本之间的内积,构造核矩阵,使得核矩阵中的每一矩阵元均由任意两个样本间的内积组成。内积越大,表示两个样本越相似,内积越小,表示越不相似,因此,求所有样本到其聚类中心的最小距离平方和的聚类问题可转化为求核矩阵的迹最小问题。文章利用两组真实生物医学数据集进行了算法验证,结果表明,在同等条件下,核k'-均值算法的聚类准确率要高于k'-均值聚类算法。     

商业银行盈利能力的影响因素及其变化分析——以工商银行为例

本文研究的内容是商业银行盈利的影响因素。首先,文章阐述了研究此问题的背景与意义,并在参考了一些文献的基础上,选取了一些具有代表性的影响因素。其次,以中国工商银行为例,采取2006-2015年的数据,并把时间分为两个阶段,通过主成分分析法建立模型,分析不同时间段影响商业银行盈利的主要因素的变化。最后根据模型求解的结果提出相应的建议与措施。     

一线城市产城融合测度研究

产城融合是我国城市发展的重要思路,本文从产、城、人三个方面构建产城融合测度指标体系,运用主成分分析法找出指标体系的公共因子,运用熵值法确定因子权重,测度一线城市的产城融合水平。     

宏观经济条件下投资者情绪对股票市场波动影响研究——基于主板市场和中小板市场的实证分析

股票市场波动与投资者情绪和宏观经济存在着密切联系,宏观经济又会影响投资者情绪。本文以2014~2018年为研究时间段,采用主成分分析法和多元回归法构建投资者情绪综合指标,使用SVAR模型研究了宏观经济条件在投资者情绪对股票市场波动的冲击过程中起到的影响,并比较了该影响在主板市场和中小板市场之间的不同。结果显示:宏观经济条件会放大投资者情绪对股票市场波动的冲击幅度并延长冲击时间;主板市场规模更大,宏观经济条件对情绪冲击的放大幅度更大;中小板市场活跃度和投资者关注度较低,对投资者情绪冲击的反应会被减慢。